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基金詳情

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 112415164 24民生銀行CD164 2,500,000 249,693,745.41 3.37
2 112496581 24大連銀行CD065 2,000,000 199,833,386.37 2.70
3 112413065 24浙商銀行CD065 2,000,000 199,580,491.36 2.70
4 112498062 24廣州銀行CD030 2,000,000 199,578,365.71 2.70
5 112415218 24民生銀行CD218 2,000,000 199,374,565.14 2.69
6 112480283 24天津銀行CD195 2,000,000 197,105,239.84 2.66
7 112480192 24哈爾濱銀行CD131 2,000,000 196,957,342.75 2.66
8 112415230 24民生銀行CD230 2,000,000 196,302,908.35 2.65
9 112316077 23上海銀行CD077 1,500,000 149,817,717.16 2.02
10 190208 19國(guó)開08 1,000,000 103,415,424.91 1.40