本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn)，不參與一級市場的新股申購、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換債券以及可分離交易可轉(zhuǎn)債，也不投資二級市場的可轉(zhuǎn)換債券。

本基金不投資于地方政府債、非政策性銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、信用債（包括企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券）。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有剩余期限為1-3年國開債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。