債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息國債09 | 200,000 | 23,134,224.04 | 21.61 |
| 2 | 160213 | 16國開13 | 100,000 | 10,503,166.67 | 9.81 |
| 3 | 210208 | 21國開08 | 100,000 | 10,434,101.09 | 9.75 |
| 4 | 230202 | 23國開02 | 100,000 | 10,242,715.85 | 9.57 |
| 5 | 019727 | 23國債24 | 91,000 | 9,265,532.74 | 8.66 |