債券型 > 富榮富興純債A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息國(guó)債09 | 400,000 | 46,268,448.09 | 34.38 |
| 2 | 1920066 | 19上海銀行二級(jí) | 100,000 | 10,342,969.4 | 7.69 |
| 3 | 102101342 | 21南航股MTN001 | 100,000 | 10,305,742.08 | 7.66 |
| 4 | 101901385 | 19中石油MTN006 | 100,000 | 10,300,888.52 | 7.65 |
| 5 | 200203 | 20國(guó)開03 | 100,000 | 10,236,674.86 | 7.61 |