債券型 > 富榮富乾債券A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 萬華化學(xué) | 40,900 | 3,307,174 | 2.58 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,100 | 3,081,519 | 2.41 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 41,200 | 1,704,032 | 1.33 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 15,200 | 1,634,000 | 1.28 |
| 000858 | 五 糧 液 | 8,900 | 1,139,556 | 0.89 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 15,800 | 1,019,100 | 0.80 |
| 600036 | 招商銀行 | 26,600 | 909,454 | 0.71 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 21,400 | 823,044 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,400 | 785,536 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 31,500 | 743,085 | 0.58 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開03 | 300,000 | 31,155,885.25 | 24.34 |
| 2 | 220203 | 22國(guó)開03 | 300,000 | 30,851,032.79 | 24.11 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開08 | 200,000 | 20,248,252.05 | 15.82 |
| 4 | 230211 | 23國(guó)開11 | 100,000 | 10,159,885.25 | 7.94 |
| 5 | 019734 | 24國(guó)債03 | 90,000 | 9,122,779.73 | 7.13 |