債券型 > 富榮富乾債券C

基金詳情

重倉股票(2024-06-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
600309 萬華化學(xué) 40,900 3,307,174 2.58
600519 貴州茅臺 2,100 3,081,519 2.41
601318 中國平安 41,200 1,704,032 1.33
600941 中國移動 15,200 1,634,000 1.28
000858 五 糧 液 8,900 1,139,556 0.89
000333 美的集團 15,800 1,019,100 0.80
600036 招商銀行 26,600 909,454 0.71
600276 恒瑞醫(yī)藥 21,400 823,044 0.64
600887 伊利股份 30,400 785,536 0.61
600585 海螺水泥 31,500 743,085 0.58

持倉債券(2024-06-30)

序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
1 230203 23國開03 300,000 31,155,885.25 24.34
2 220203 22國開03 300,000 30,851,032.79 24.11
3 200208 20國開08 200,000 20,248,252.05 15.82
4 230211 23國開11 100,000 10,159,885.25 7.94
5 019734 24國債03 90,000 9,122,779.73 7.13