債券型 > 富榮富開1-3年國開債純債C
基金詳情
持倉債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 5,300,000 | 555,977,240.44 | 15.42 |
| 2 | 230202 | 23國開02 | 5,300,000 | 542,863,939.89 | 15.05 |
| 3 | 210203 | 21國開03 | 2,800,000 | 289,841,808.22 | 8.04 |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 2,500,000 | 257,548,155.74 | 7.14 |
| 5 | 210208 | 21國開08 | 1,600,000 | 166,945,617.49 | 4.63 |