債券型 > 富榮富恒兩年定開債
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 29,000,000 | 2,943,384,584.86 | 73.43 |
| 2 | 2128024 | 21中國(guó)銀行02 | 3,900,000 | 398,498,183.99 | 9.94 |
| 3 | 2128027 | 21招商銀行小微債03 | 2,200,000 | 224,541,652.12 | 5.60 |
| 4 | 2271723 | 22湖北債161 | 2,200,000 | 223,459,065.92 | 5.57 |
| 5 | 186264 | 21海南05 | 2,100,000 | 215,369,144.48 | 5.37 |